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早间机构策略:A股有望节后再迎“开门红”行情 超跌绩优中小盘股有望获资金关注

2021-02-08 10:59:56 行情 评论0条 阅读

安信策略指出,从短期来看,银行间流动性已经得到极大改善,短端利率低于过去5年同期水平,A股有望在节后再次迎来“开门红”行情。

零点财经

从中期来看,尽管距离货币政策显著收紧还有一段时间,但由于复苏动能趋缓,当前市场对于流动性变化的敏感性正在提升,市场更多的将是结构性牛市的状态。建议节前积极布局三大方向:一是年报业绩呈现高景气的行业,二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理,适合新基金建仓的白马龙头。三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业。行业重点关注:食品饮料、银行、医药、家具、家电、化工、军工等。

东北证券指出,伴随着两市成交额回到万亿下方,即使有4000多亿基金的发行,也没有能够挽回市场的颓势,意味着市场中期仍在存量博弈为主、阶段性脉冲的轨道中。春季行情的上半场结束;目前抱团股分化、内部结构背离也已经趋于极致,且从近期银行等低估值价值板块的反弹看,抱团资金松动且有外流的迹象,因此,后续重点谋划春季行情的下半场。一般而言,抱团板块松动后,资金外溢的方向,一个是低估值滞涨板块如银行等,市场已经有所反应;另一个是超跌的绩优中小盘股,从量化角度看,快则节前1-2日或慢则节后1周,超跌绩优中小盘股有望进一步获得资金的关注。预计A股热点轮动、绩优中小盘股的复辟也正在临近(当然全面的复辟,则不成熟);以中证500和上证50指数来衡量,未来一段时间有望逐步从均衡转向占优。抱团松动、热点轮动中有保留的布局低估值和超跌绩优中小盘股是主要方向。

中信证券指出,宏观流动性紧平衡前移,预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情,预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态。配置上,年前建议布局“五大安全”领域高性价比行业,包括国防安全(军工)、科技安全(消费电子、半导体设备、信安),粮食安全(种植链、种子),同时重点受益于通胀预期上升的有色、化工、农业板块,以及全年高成长、高确定性的智能驾驶产业链。

天风证券指出,未来一两个季度继续看好低估的传统产业,尽力寻找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票。比如可重点关注受益于上游原材料涨价带来的盈利增长行业,包括化工、有色金属等,以及能够逐步恢复到常态增长的航空、保险以及计算机应用等行业。长期来看,依然看好新一代互联网、云计算、医疗健康、品牌消费品等领域,并且会忽略短期波动,选择继续持有优质公司。

东吴证券指出,盘面上呈现出前所未有的分化,主要股指如上证50与沪深300早已突破15年牛市高点,但大量个股早已跌破18年2440点的价格,应该来说,过去两年多的牛市是机构的定价权不断提升所主导的结构性行情,在注册制时代,结构性或将成为新常态。后市方面,建议关注机构动向,譬如近期的银行板块,估值与业绩增长呈现出较好的性价比,另外,随着疫情的控制,机场航运、旅游及院线等受损行业将会迎来复苏,逢低吸纳,谨慎追涨。

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